11月10日，市場整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，盤面上，電網(wǎng)設(shè)備板塊小幅回調(diào)，截止10點(diǎn)24分，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌1.06%，成分股中，明陽電氣、億嘉和、金利華電、保變電氣等漲勢靠前。

市場布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)趨勢明顯，數(shù)據(jù)顯示，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）已連續(xù)10天獲得資金凈流入，合計“吸金”達(dá)12.25億元，規(guī)模超17億元，創(chuàng)歷史新高。

受到需求端的結(jié)構(gòu)性變革，新質(zhì)生產(chǎn)力和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級三駕馬車?yán)瓌樱瑖鴥?nèi)電力需求飆升。瑞銀預(yù)測2028-2030年中國電力需求年增速將飆升至8%，較此前市場預(yù)估的4%翻倍，標(biāo)志著國內(nèi)電力行業(yè)將進(jìn)入持續(xù)5-10年的 “超級周期”。

國金證券認(rèn)為，隨著全球AI算力需求的快速增長，AIDC的建設(shè)速度顯著提升，其對高效率、高密度、高可靠性的電力設(shè)備需求也隨之增加。諸多傳統(tǒng)電網(wǎng)設(shè)備公司均在HVDC、SST、超級電容等領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻布局，同時預(yù)計25年國內(nèi)主干網(wǎng)建設(shè)招標(biāo)數(shù)量和金額均大幅增長，相關(guān)行業(yè)或持續(xù)受益。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。